Parallel Chart + TOPSIS — Xếp hạng cổ phiếu đa tiêu chí bằng thuật toán
Làm thế nào để so sánh 10+ chỉ số của hàng trăm mã cùng lúc — và từ đó xếp hạng cổ phiếu nào "tốt nhất"? Đó là lý do Parallel Chart + TOPSIS trên LightInvest ra đời.
Parallel Chart là gì?
Parallel Coordinates Chart (biểu đồ tọa độ song song) là một kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu đa chiều. Mỗi trục dọc đại diện cho một chỉ số — và mỗi đường nối các trục là một mã cổ phiếu.
Trên LightInvest, bạn có thể hiển thị đồng thời các chỉ số:
- Kỹ thuật: RS 1M, RSI, MACD, ADX, % vs MA20/50/200, Stochastic, CCI, Bollinger Position
- Cơ bản: ROA, ROE, P/E TTM, P/B TTM, D/E, Gross Margin, Net Margin
- Ngành ngân hàng: NIM, NPL, CASA
- Biến động: Volatility (σ annualized)
→ Chỉ cần một cái nhìn, bạn thấy ngay "hình dáng" của mã nào tốt toàn diện (đường nằm trên tất cả trục) và mã nào yếu (đường chìm xuống dưới).
TOPSIS Ranking — Thuật toán xếp hạng đa tiêu chí
TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) là phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tài chính quốc tế.
Cách hoạt động:
- Thu thập dữ liệu 20+ chỉ số cho tất cả cổ phiếu
- Chuẩn hóa (Min-Max) để đưa về cùng thang đo
- Gán trọng số — Kỹ thuật 65%, Cơ bản 35%
- Tính khoảng cách tới điểm lý tưởng (ideal) và anti-ideal
- Xếp hạng từ gần ideal nhất → xa ideal nhất
Trọng số chi tiết:
| Nhóm | Tỷ trọng | Chi tiết |
|---|---|---|
| Xu hướng | ~58% TA | RS 1M (1.3), MACD% (1.0), %MA20 (1.0), %MA50 (0.8), ADX (0.7) |
| Dao động | ~31% TA | RSI (0.9, idealZone 40-65), Stochastic (0.8), CCI (0.6), Bollinger (0.5) |
| Rủi ro | ~11% TA | Volatility (1.0, nghịch) |
| Sinh lời | Ratios | ROE (1.5), ROA (1.0), Margins, Current Ratio |
| Định giá | Ratios | P/E TTM (1.0, nghịch), P/B TTM (1.0, nghịch), D/E (1.0, nghịch) |
Hỗ trợ ngành đặc thù
- Ngân hàng 🏦: Tự động áp trọng số NIM (2.0↑), NPL (2.0↓), CASA (1.5↑)
- Chứng khoán 📈: P/B được tăng 1.5, Current Ratio quan trọng hơn
Ví dụ thực tế: Xếp hạng ngân hàng VN30
- Vào Parallel Chart
- Lọc rổ VN30 + ngành Ngân hàng
- Bấm nút 🏆 TOPSIS để bật xếp hạng
- Xem kết quả: RS 1M, P/B, P/E, ROA, D/E, CASA, NPL, NIM
→ Hệ thống tự xếp hạng 30 cổ phiếu bank, cổ phiếu nào ROA cao, NPL thấp, CASA cao, RS mạnh sẽ lên top. Không cần mở 30 tab để so sánh thủ công.
Tính năng nổi bật
- ✅ Lọc min/max cho từng chỉ số — ví dụ chỉ hiện RSI từ 30-60
- ✅ Highlight màu — đánh dấu mã đỏ/xanh/tím trên biểu đồ
- ✅ Hover để xem chi tiết mã trên biểu đồ
- ✅ Phóng to biểu đồ fullscreen
- ✅ Bảng dữ liệu phía dưới với trung bình (weighted) và trung vị
Khi nào nên dùng Parallel Chart + TOPSIS?
| Tình huống | Lý do |
|---|---|
| So sánh cổ phiếu trong cùng ngành | Nhìn toàn diện 10+ chỉ số cùng lúc |
| Tìm cổ phiếu "tốt nhất" trong rổ | TOPSIS tự động xếp hạng khách quan |
| Lọc bỏ cổ phiếu yếu | Dễ dàng phát hiện mã "lệch" trên biểu đồ |
| Báo cáo cho nhóm/team | Screenshot biểu đồ trực quan, dễ hiểu |
Bắt đầu ngay
👉 lightinvest.vn/parallel-chart — Miễn phí, TOPSIS dành cho tài khoản Pro.
📩 Nâng cấp Pro: Facebook LightInvest