Bài 3: Cách sử dụng RSI — Tín hiệu Giao dịch
A. Vùng Quá mua / Quá bán
| Vùng | Giá trị RSI | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Quá mua (Overbought) | RSI > 70 | Thị trường đã tăng quá mạnh, có thể sắp điều chỉnh |
| Trung tính | RSI 30-70 | Thị trường bình thường |
| Quá bán (Oversold) | RSI < 30 | Thị trường đã giảm quá mạnh, có thể sắp hồi phục |
Lưu ý: RSI vùng quá mua/quá bán không phải tín hiệu mua/bán trực tiếp. Nó là cảnh báo rằng xu hướng hiện tại có thể quá xa và cần theo dõi thêm.
B. Phân kỳ (Divergence) — Tín hiệu mạnh nhất
Phân kỳ Giảm (Bearish Divergence)
- Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn
- → Tín hiệu cho thấy sức mạnh tăng đang yếu đi → Chuẩn bị giảm
Phân kỳ Tăng (Bullish Divergence)
- Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn
- → Tín hiệu cho thấy áp lực giảm đang yếu đi → Chuẩn bị tăng
Wilder gọi phân kỳ là "đặc trưng mạnh nhất" (strongest indication) của RSI. Khi RSI phân kỳ xảy ra ở vùng quá mua/quá bán → tín hiệu càng mạnh.
C. Failure Swings (Dao động Thất bại)
Top Failure Swing (Tín hiệu Bán)
- RSI vượt trên 70 (quá mua)
- RSI quay xuống, tạo đáy
- RSI tăng lại nhưng KHÔNG vượt được đỉnh trước
- RSI phá xuống dưới đáy vừa tạo → BÁN
Bottom Failure Swing (Tín hiệu Mua)
- RSI giảm dưới 30 (quá bán)
- RSI quay lên, tạo đỉnh
- RSI giảm lại nhưng KHÔNG phá được đáy trước
- RSI vượt lên trên đỉnh vừa tạo → MUA
D. Đường hỗ trợ/kháng cự trên RSI
Wilder lưu ý rằng:
- RSI có thể hình thành các mô hình biểu đồ riêng (trendline, hỗ trợ/kháng cự, vai đầu vai...)
- Các mô hình này đôi khi xuất hiện trên RSI TRƯỚC khi xuất hiện trên biểu đồ giá
- RSI có thể được dùng như một "công cụ dự báo sớm"
E. Tóm tắt Quy tắc Giao dịch RSI
| Tín hiệu | Điều kiện | Độ mạnh |
|---|---|---|
| Mua | RSI < 30 + Phân kỳ tăng + Bottom Failure Swing | ⭐⭐⭐ Rất mạnh |
| Mua | RSI < 30 + Phân kỳ tăng | ⭐⭐ Mạnh |
| Mua | RSI < 30 | ⭐ Cảnh báo, chờ xác nhận |
| Bán | RSI > 70 + Phân kỳ giảm + Top Failure Swing | ⭐⭐⭐ Rất mạnh |
| Bán | RSI > 70 + Phân kỳ giảm | ⭐⭐ Mạnh |
| Bán | RSI > 70 | ⭐ Cảnh báo, chờ xác nhận |