Thông Tin Tổng Tài Sản
Khách hàng truy cập https://neoinvest.vpbanks.com.vn/stock-trade/priceboard -> Chọn Tài sản -> Thống kê tài sản -> Chọn "Tiểu khoản phái sinh".
Mục đích: Thuyết minh chi tiết các khoản mục Tài sản, Nợ và Phí của các tài khoản của Khách hàng.
Thuyết minh chi tiết Tổng tài sản
1. Tổng quan tài sản
- Tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ
- Tổng tài sản = Tổng tiền + Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD
2. Chi tiết tiền
- Tổng tiền = Tiền mặt tại VPBankS + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút + Lãi vị thế (hoặc trừ Lỗ vị thế) trong ngày
- Tiền mặt tại VPBankS: Số dư tiền tại công ty chứng khoán
- Tiền mặt có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại CTCK
- Tiền ký quỹ chờ rút: Tiền đã rút ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt
- Tiền chờ ký quỹ: Tiền đã nộp ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt
- Lãi lỗ vị thế trong ngày: Bao gồm Lãi lỗ đã đóng và Lãi lỗ vị thế chưa đóng trong ngày
3. Chi tiết tài sản ký quỹ
- Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ = Tiền ký quỹ tại VSD + Giá trị CK ký quỹ hợp lệ tại VSD
- Tiền ký quỹ tại VSD: Tiền đã nộp ký quỹ tại VSD
- Tiền ký quỹ có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại VSD
- Giá trị chứng khoán ký quỹ
- Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ
4. Chi tiết nợ
- Tổng nợ: Tổng giá trị phí, thuế + Giá trị thấu chi
- Phí giao dịch tại VPBankS: Phí giao dịch phải trả cho VPBankS
- Phí trả sở HNX: Phí giao dịch trả sở
- Phí quản lý tài sản: Phí quản lý TSKQ (cộng dồn và đến hạn) trả VSD
- Phí bù trừ: Phí bù trừ để trả VSD
- Thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân
- Nợ chậu trả: Nợ gốc chậu trả
- Lãi chậu trả: Lãi phát sinh từ nợ chậu trả